1、问题描述：在核算模块“正常单据记账”的时候，提示“记账失败”。
娄底用友软件解答：由于存货总帐ia_summary有重复记录造成。即ia_summary中 同一月份、同一仓库、同一存货应有一条记录，但是却有两条记录。access版本有重复记录可以进行记帐并进行期末处理。sql版不能处理重复记录，要求记录必须唯一。
娄底用友软件解答：
1）通过与ia_subsidiary、rdrecords或st_totalaccount联查，如果能够确认重复记录中正确记录，将错误记录删除即可。
2）如果存货没有调整单、没有制凭证，没有暂估处理的情况，可以在存货核算中进行反结帐、反期末处理、反记帐，重新记帐、期末处理、结帐，存货本身提供的记帐功能是最好的调整工具。
2、问题描述：在核算系统，采购入库单制单的时候，带不出对方科目？
娄底用友软件解答：
1）因为对方科目是针对收发类别来设置的，如果采购入库单上没有选择“入库类别”，则带不出对方科目。
2）采购入库单是暂估记账的单据，在对方科目设置中，没有设置“暂估科目”，则制单的时候也带不出对方科目。
3）虽然也设置了“暂估科目”，但这个科目设置的是“2121 应付工资”，或者“212102 暂估应付款”，这样的科目受控于“应付”系统，不允许在购销单据制单的时候使用，所以也带不出来。这里的暂估科目应该选择“1201 物资采购”科目。
3、问题描述：有些企业对于对于暂估业务，生成的凭证不走“物资采购”科目，而是走“应付账款—暂估应付款”科目，即
借：原材料
贷：应付账款—暂估应付款
对于这样的业务需求，如何设置？
娄底用友软件解答：
（1）增加“应付账款—暂估应付款”明细科目，设置为供应商往来，但不受控于“应付”。
（2）在核算模块的“对方科目设置”中，设置暂估科目为“暂估应付款”。
注意：
如果因为“应付账款”科目已经使用，再增加它的明细科目，不方便的情况下。增加了“暂估应付款”这个一级科目，在编制资产负债表时，要对“应付账款”的公式重新设置，公式中应该包含“暂估应付款”科目的数据。
4、问题描述：对于票货同到的业务，如何生成与手工账下一样的凭证？
对于采购业务，如果票货同到，手工下是：
借：原材料
应交税金--应交增值税---进项税额
贷：应付账款（银行存款）
不走物资采购这个中间科目。但在软件中是这样的：
供应商往来制单中：
借：物资采购
应交税金--应交增值税---进项税额
贷：应付账款（银行存款）
购销单据制单中：借：原材料
贷：物资采购
这样，就走了“物资采购”这个中间科目。如何和手工账保持一致？
娄底用友软件解答：在购销单据制单（u6中存货核算——财务核算——生成凭证）中选择采购入库单（报销记账），“选择单据”界面菜单栏后面有一个选择框，把这个选项选上就可以了。这个选项表示按结算单制单。这时候，就不需要再到供应商往来制单中做凭证了，并且在供应商往来制单中也找不到这条记录。
注意：
1）这时候如果发票已经在应付系统中生成了凭证，需要先删除这张凭证，再进行上述的制单操作。否则会报错。
2）有些客户，在不清楚该选择框的功能时，把采购发票直接生成了想要的凭证样式，这样对应的采购入库单不去制单。这样处理，会引起两个问题：
a、采购入库单为生成凭证的记录越积越多；
b、当本期只有采购发票，而没有采购入库单的情况下，采购发票生成凭证
借：原材料
应交税金--应交增值税---进项税额
贷：应付账款（银行存款）
总账中有存货的增加数，而业务系统中并没有存货增加，引起总账和业务处理对账不平。
5、问题描述：核算模块的收发存汇总表与库存模块的收发存汇总表数据不一致？
娄底用友软件解答：
1）月初红字回冲单的影响。核算模块初始化，暂估方式选择的“月初回冲”，如果有期初采购入库单（期初暂估业务），则核算模块期初记账后就会产生一张红字回冲单，这样核算模块的数据就会减少，而库存模块不会变化，造成之间的差额；另一方面，如果平时有暂估业务，那么月末结账后，就会在下月的1号产生红字回冲单，这样看整个的结存情况，核算模块的数据就会比库存模块的少。
2）暂估单价和结算单价不一致。如果核算模块与库存模块的账表的数量一致，但是金额不一致，这主要是因为暂估业务的暂估金额与结算金额不一致造成的。比如暂估金额是6元，则库存模块就会以6元体现，后来结算金额是10元，核算模块的账表最终是以10元体现的。针对这种情况，可以在核算模块查询“出入库流水账”，单据类型选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单”，来对比同一个业务的暂估单价和结算单价。
3）存货属性的影响。存货档案在建立的时候，存货属性设置的正确，并且也填制了该存货的其他入库单，这样在库存模块的账表统计中就包含该其他入库单的数据。但是在核算模块正常单据记账之前，把这个存货的“劳务费用”的属性选上了，这样该存货就不会再记账，也不会统计在核算模块的账表中，就产生了库存模块与核算模块账表数据的不一致。
6、问题描述：存货核算与总账一起使用，月末查询，发现总账存货类科目的数据与核算模块账表上的数据不一致，是什么原因？
娄底用友软件解答：
1）录入存货期初余额的时候没有录入存货科目，或者录入数据有误，造成期初就与总账不平。关于在存货核算期初余额录入中，需要录入存货科目，是u6产品的要求。
2）存货核算中还有单据没有生成凭证传递到总账。
3）在总账中使用了存货科目填制凭证。即没有相应的业务单据，却在总账中填制了凭证。以“库存商品1243”科目为例，其查找语句为：
select * from gl_accvouch where ccode like '1243%' and coutsysname='null'
4） 调拨单制单。
调拨单是把商品从一个仓库调到另一个仓库，通常不影响存货总数的变化，不需要生成凭证。但有些用户由于核算的要求，需要生成凭证。
假定本月只填制了“调拨单”，调拨金额为500元。核算模块中本期入库金额500，出库金额500。对于调拨单形成的其他入库单和其他出库单，制单时如果都走“库存商品”科目。则生成两张一样的凭证：
其他入库单：借：库存商品 500
贷：库存商品 500
其他出库单： 借：库存商品 500
贷：库存商品 500
则总账中“库存商品”科目本期借方发生1000，贷方发生1000。这样就造成了总账模块与核算模块相关账表入库金额和出库金额不符。
要解决这个问题，可以在生成凭证的时候，走一个中间科目，合并制单。具体步骤如下:
操作步骤：
1、 调拨单通过“特殊单据记账”后，在购销单据制单中，同时选择“其他入库单”和“其他出库单”。
2、 点击“确定”按钮后，在“生成凭证”界面，录入科目。
3、 点击“合成”按钮，就会看到生成的凭证：
借：库存商品 （a部门）
贷：库存商品 （b部门）
所以这个中间科目可以随意选，但最好是没有辅助核算的。补充说明：合成的凭证的摘要会默认成“其他入库单”或者“其他出库单”，所以在填制调拨单的时候，要在备注栏写上摘要，或者修改凭证的摘要。
5） 制单方式的影响。像前面问题4中所描述的。对于票货同到的业务，如果不知道这个设置的话，在软件中就需要生成两张凭证。
有些用户为了与手工账下一致，直接生成一张凭证，就直接把采购发票生成凭证为：
借：原材料
应交税金——应交增值税——进项税额
贷：应付账款（银行存款）
这样，如果本期某个采购业务，只收到了发票，没有入库单，那在核算中是没有这个入库数的，但总账的凭证却体现了原材料的增加。造成两边数据不一致。
7、问题描述：记账的时候，却看不到仓库。
娄底用友软件解答：核算模块已经进行了“期末处理”操作。期末处理之后，不允许再进行单据记账。
如何取消期末处理
1）、以要取消期末处理的月份登录软件。在业务核算菜单下点击“期末处理”，
2）、选择“已期末处理仓库”页签，选中全部仓库。点击“确认”。
8、问题描述：仓库设置成个别计价法，在正常单据记帐时发现，所有的出库单据都是蓝色的（不允许记账），什么原因？
原因及解决：个别计价法有其固定的计价原则。当出库单记账时，必须从现有的入库记录中选择一次记录做为其出库成本。
入库单记账完成之后，选择需要记帐的出库单，点击鼠标右键，点击“个别计价成本分配”，过滤对应的入库单，录入数量，点击“增加”按钮。再点击“确认”按钮。
注：如果是入库单，在正常单据记账的时候，显示蓝色，则说明该入库单上没有单价和金额。需要把单据中的单价和金额补进去。
9、问题描述：单据记账的时候，要求手工录入单价，什么原因？
娄底用友软件解答：
1）特殊单据记账的时候，提示
主要是因为出库的仓库选择的计价方式是“全月平均法”。
特殊单据记账中一般包括调拨单、组装单、拆卸单等，这些单据最终生成了其他入库单和其他出款。那么入库的金额是根据出库金额计算出来的。所以在记账的时候是先出库单记账，计算出出库成本，然后入库单才能找到成本，入库单才能记账。
如果出库的仓库计价方式是“全月平均法”。我们知道，如果是“全月平均法”的计价方式，是必须要经过“期末处理”才能计算出全月的平均单价，也才能计算每一张出库单的成本。在没有“期末处理”之前，出库单没有单价，入库单也就没有单价，就会有这样的提示。
2）超出结存出库，存货核算的选项中“零成本出库选择”选择的是“手工输入”。
如果选择的是“先进先出”和“后进先出”的计价方式，在单据记账的时候，超过结存的部分出库单价取选项成本。选项成本选择“手工输入”，就会弹出手工输入单价的界面。或者即使选择了其他选项，但其他成本又找不到。
3）允许零出库，在该存货没有入库记录的情况下，直接出库，或者即使有入库记录，但结存数为0的情况下，都会有这样的提示。
10、问题描述：填制了入（出）库调整单，过了几天，发现没有了。
娄底用友软件解答：调整单保存即记账，如果取消单据记账，则会自动把调整单删除。在进行了取消记账的操作后，就会出现这种情况。需要重新录入。
娄底用友软件服务中心位于娄底市娄星区soho尚都商务楼（新一佳对面），联系电话：0738-8810020、15343086010，联系qq：317738788
11、问题描述：暂估方式选择的“月初回冲”，本月采购入库单已经和采购发票进行了结算，并且采购入库单也显示“已结算”字样。但是在月末结账后还是产生了红字回冲单。什么原因？
娄底用友软件解答：入库单先记账，后结算。虽然是在同一个月，但是在没有结算之前进行了记账，核算模块是“暂估”记账标志。虽然进行了采购结算，但核算中的标志并没有取消，所以下个月会产生红字回冲单
